Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
60.103.810/0001-03 · ISIN BR0NP6CTF003 / BR0NP6CTF011 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 453.623.144,22 na competência de agosto de 2026, alta de +3,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 438.633.475,86). O fundo informou 5.431 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 454 mi | R$ 444 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| jul/2026 | R$ 448 mi | R$ 437 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| jun/2026 | R$ 458 mi | R$ 449 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| mai/2026 | R$ 451 mi | R$ 442 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| abr/2026 | R$ 445 mi | R$ 436 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| mar/2026 | R$ 454 mi | R$ 445 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| fev/2026 | R$ 446 mi | R$ 435 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| jan/2026 | R$ 439 mi | R$ 429 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| dez/2025 | R$ 447 mi | R$ 437 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.431 |
| nov/2025 | R$ 441 mi | R$ 430 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.443 |
| out/2025 | R$ 435 mi | R$ 424 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.494 |
| set/2025 | R$ 446 mi | R$ 435 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.494 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite por devedor/coobrigado (demais devedores) (cl. B)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido mínimo (gatilho de liquidação) (cl. K.II(vi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa Global (Adm. + Gestão + Distribuição) a partir de 2026 (cl. F)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas (cl. D.I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 443 mi | 97,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11,2 mi | 2,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | TRIMESTRAL | apêndice do regulamento (doc 1312366) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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