TOMÉ.
FIDC

TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

41.341.126/0001-07 · ISIN BR0A0VCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 196 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
83
reapresentações
2

O TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 195.500.324,34 na competência de agosto de 2026, queda de −1,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 197.500.300,49). O fundo informou 83 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 196 miR$ 195 mi0,0%R$ 0,0083
jul/2026R$ 193 miR$ 193 mi0,0%R$ 0,0083
jun/2026R$ 190 miR$ 190 mi0,0%R$ 0,0083
mai/2026 reapresentadoR$ 187 miR$ 187 mi0,0%R$ 0,0083
abr/2026R$ 190 miR$ 190 mi0,0%R$ 0,0088
mar/2026R$ 190 miR$ 190 mi0,0%R$ 0,0094
fev/2026R$ 201 miR$ 201 mi0,0%R$ 0,0097
jan/2026 reapresentadoR$ 199 miR$ 194 mi0,0%R$ 0,0097
dez/2025R$ 199 miR$ 199 mi0,0%R$ 0,000
nov/2025R$ 198 miR$ 202 mi0,0%R$ 0,000
out/2025R$ 201 miR$ 201 mi0,0%R$ 0,000
set/2025R$ 200 miR$ 200 mi0,0%R$ 0,000

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 192 mi98,1%
Valores mobiliários (total)R$ 3,6 mi1,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi0,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 93,650,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

85 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLGALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSHOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSBS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 195.500.324,34 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 41.341.126/0001-07.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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