Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
41.341.232/0001-90 · ISIN BR0A31CTF002 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.914.145,74 na competência de setembro de 2026, alta de +436,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 2.591.406,32). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.818.288,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 113,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 26,1 mi | 113,7% | R$ 16,9 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 26,7 mi | 116,7% | R$ 16,9 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 26,2 mi | 137,0% | R$ 17,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 24,4 mi | 156,7% | R$ 16,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 23,8 mi | 188,5% | R$ 17,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 24,1 mi | 191,6% | R$ 16,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 24,3 mi | 182,7% | R$ 16,3 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 21,7 mi | 233,3% | R$ 16,0 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 24,3 mi | 218,6% | R$ 16,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 23,4 mi | 228,4% | R$ 15,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 20,2 mi | 247,6% | R$ 15,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 21,5 mi | 325,3% | R$ 15,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 12 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 31,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,5 mi | 44,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,6 mi | 41,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,2 mi | 7,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,0 mi | 6,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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