Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.351.629/0001-63 · ISIN BR09IQCTF000 / BR09IQCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 315.436.701,39 na competência de agosto de 2026, alta de +211,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 101.439.396,47). O fundo informou 60 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.615.817,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 315 mi | R$ 315 mi | 7,8% | R$ 6,1 mi | 60 |
| jul/2026 | R$ 310 mi | R$ 310 mi | 7,4% | R$ 5,1 mi | 60 |
| jun/2026 | R$ 306 mi | R$ 306 mi | 4,7% | R$ 3,0 mi | 54 |
| mai/2026 | R$ 291 mi | R$ 291 mi | 2,3% | R$ 2,1 mi | 47 |
| abr/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 6,4% | R$ 1,7 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 4,3% | R$ 1,5 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 3,5% | R$ 1,5 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 2,8% | R$ 1,1 mi | 18 |
| dez/2025 | R$ 109 mi | R$ 110 mi | 2,9% | R$ 0,9 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 1,7% | R$ 0,8 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 105 mi | R$ 106 mi | 4,1% | R$ 0,7 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 9,7% | R$ 0,8 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente - Direitos de Crédito com Garantia I (cl. 9.b.i)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor - Direitos de Crédito com Garantia I (cl. 9.a.i)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 80.b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo para funcionamento (cl. 54)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 265 mi | 83,8% |
| Operações compromissadas | R$ 29,8 mi | 9,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,8 mi | 5,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 747,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Mezanino II | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 711099) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 711099) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sifra LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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