3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados
41.387.466/0001-79 · ISIN BR08KJCTF003 · adm. Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.145.496,41 na competência de agosto de 2026, alta de +30,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 23.913.733,32). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 40.729,91 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 31,2 mi | 0,1% | R$ 17.991,01 | 1 |
| jul/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | 28,4% | R$ 2,2 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | 10,8% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 28,9 mi | 0,1% | R$ 74.759,97 | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 28,3 mi | 3,4% | R$ 97.727,47 | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 27,8 mi | 0,5% | R$ 46.636,81 | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 27,3 mi | 0,5% | R$ 43.938,48 | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 23,9 mi | 4,2% | R$ 3,0 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 22,9 mi | 5,6% | R$ 3,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 22,9 mi | 6,9% | R$ 2,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 23,5 mi | 4,1% | R$ 1,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal sobre o Patrimônio Líquido (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mensal mínimo da Taxa de Gestão (cl. 5.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,6 mi | 82,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,6 mi | 17,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.969,97 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: NIX Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem administra o 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem faz a gestão do 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
O 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados tem inadimplência?
O 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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