Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada
13.606.266/0001-24 · ISIN BRRRTSCTF008 / BRRRTSCTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 297.840.253,54 na competência de agosto de 2026, alta de +18,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 251.713.599,31). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 25.781.620,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 298 mi | R$ 306 mi | 8,7% | R$ 11,3 mi | 10 |
| jul/2026 | R$ 293 mi | R$ 295 mi | 8,2% | R$ 15,0 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 290 mi | R$ 292 mi | 8,2% | R$ 11,9 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 273 mi | R$ 274 mi | 8,5% | R$ 24,8 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 270 mi | R$ 270 mi | 8,3% | R$ 23,3 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 8,3% | R$ 18,0 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 274 mi | R$ 275 mi | 8,6% | R$ 10,3 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 8,7% | R$ 10,4 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 270 mi | R$ 276 mi | 10,6% | R$ 10,2 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 264 mi | R$ 265 mi | 3,7% | R$ 11,6 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 260 mi | R$ 262 mi | 4,1% | R$ 11,6 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 255 mi | R$ 257 mi | 3,9% | R$ 11,0 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: rentabilidade apurada das cotas · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação Mínima (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo do Fundo (cl. 11.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 11.10)
cumpre| Limite no regulamento (>= 0,1%) | 0,1% |
| Declarado no informe ago/2026 | 8,7% |
| Diferença | +8,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração anual sobre o PL (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 128 mi | 41,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 94,0 mi | 30,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 82,3 mi | 26,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.969,32 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª emissão da Subclasse de Cotas Sênior VII | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1223325) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada?
O Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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