Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP
13.633.964/0001-19 · ISIN BRLPS3CTF006 / BRLPS3CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 77.601,56 na competência de agosto de 2026, queda de −2,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 79.548,38). O fundo informou 30 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 77.601,56 | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| jul/2026 | R$ 77.235,15 | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| jun/2026 | R$ 76.832,10 | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| mai/2026 | R$ 76.467,32 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| abr/2026 | R$ 76.013,92 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| mar/2026 | R$ 73.987,72 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| fev/2026 | R$ 69.402,96 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| jan/2026 | R$ 97.285,56 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| dez/2025 | R$ 96.894,20 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| nov/2025 | R$ 94.512,35 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| out/2025 | R$ 84.630,11 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| set/2025 | R$ 80.044,17 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,3 mi | 99,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 57.990,11 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 35.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas LP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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