TOMÉ.
FIDC

G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

13.670.255/0001-03 · ISIN BR029YCTF006 / BR029YCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · mai/2022
R$ 28,7 mi
parcelas inad. / PL
1,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.667.473,83 na competência de maio de 2022, alta de +22,0% em relação a maio de 2021 (R$ 23.497.610,76). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 296.488,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2022R$ 28,7 miR$ 28,6 mi1,0%R$ 28.462,562
abr/2022R$ 28,2 miR$ 28,3 mi5,2%R$ 0,1 mi2
mar/2022R$ 27,9 miR$ 27,8 mi2,6%R$ 0,1 mi2
fev/2022R$ 27,2 miR$ 27,6 mi1,2%R$ 23.889,802
jan/2022R$ 31,9 miR$ 31,1 mi1,3%R$ 17.759,162
dez/2021R$ 25,2 miR$ 25,3 mi9,6%R$ 34.262,531
nov/2021R$ 24,8 miR$ 25,1 mi8,2%R$ 0,1 mi1
out/2021R$ 24,5 miR$ 24,8 mi1,0%R$ 97.996,931
set/2021R$ 24,1 miR$ 24,4 mi10,1%R$ 0,3 mi1
ago/2021R$ 24,2 miR$ 24,1 mi7,7%R$ 52.764,422
jul/2021R$ 24,0 miR$ 24,2 mi1,9%R$ 31.181,542
jun/2021R$ 23,5 miR$ 23,5 mi9,4%R$ 0,3 mi2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 28.667.473,83 na competência de maio de 2022.
Quem administra o G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Tercon Investimentos S.A.
O G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 296.488,81 (1,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial na base do Tomé.
Qual o CNPJ do G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do G&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 13.670.255/0001-03.

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