Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
39.663.988/0001-04 · ISIN BR08U0CTF004 / BR08U0CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 105.314.518,07 na competência de agosto de 2026, queda de −0,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 105.910.851,16). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 51.424.610,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 48,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 105 mi | R$ 106 mi | 48,8% | R$ 83,1 mi | 27 |
| jul/2026 | R$ 117 mi | R$ 120 mi | 42,2% | R$ 78,8 mi | 27 |
| jun/2026 | R$ 117 mi | R$ 119 mi | 39,8% | R$ 74,9 mi | 27 |
| mai/2026 | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 37,2% | R$ 70,0 mi | 26 |
| abr/2026 | R$ 117 mi | R$ 119 mi | 36,0% | R$ 68,6 mi | 26 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 117 mi | 35,4% | R$ 67,0 mi | 26 |
| fev/2026 | R$ 113 mi | R$ 117 mi | 31,8% | R$ 64,3 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 114 mi | R$ 116 mi | 32,0% | R$ 61,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 111 mi | R$ 118 mi | 33,9% | R$ 60,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 110 mi | R$ 115 mi | 29,0% | R$ 56,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 110 mi | R$ 117 mi | 30,2% | R$ 51,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 108 mi | R$ 115 mi | 29,2% | R$ 48,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (mesmo devedor/coobrigado) (cl. 6.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Direitos Creditórios (gatilho de amortização compulsória) (cl. 4.35)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo diário (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 90,5 mi | 85,1% |
| Operações compromissadas | R$ 15,4 mi | 14,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26.168,73 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 696,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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