TOMÉ.
FIDC

MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

39.664.132/0001-53 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jun/2023
R$ 13,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
130
reapresentações
0

O MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de MB Assets Administração de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.667.369,86 na competência de junho de 2023, queda de −51,2% em relação a junho de 2022 (R$ 28.000.574,17). O fundo informou 130 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2023R$ 13,7 miR$ 13,7 mi0,0%R$ 0,00130
mai/2023R$ 14,4 miR$ 14,5 mi0,0%R$ 0,00129
abr/2023R$ 18,1 miR$ 18,5 mi0,0%R$ 0,00128
mar/2023R$ 20,0 miR$ 20,1 mi0,0%R$ 0,00130
fev/2023R$ 22,5 miR$ 22,5 mi0,0%R$ 0,00136
jan/2023R$ 22,9 miR$ 22,9 mi0,0%R$ 0,00122
dez/2022R$ 24,1 miR$ 24,1 mi0,0%R$ 0,00143
nov/2022R$ 28,5 miR$ 28,8 mi0,0%R$ 0,00187
out/2022R$ 28,8 miR$ 28,9 mi0,0%R$ 0,00200
set/2022R$ 28,4 miR$ 28,4 mi0,0%R$ 0,00206
ago/2022R$ 27,8 miR$ 27,8 mi0,0%R$ 0,00202
jul/2022R$ 26,6 miR$ 25,4 mi0,0%R$ 0,00210

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
O MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou patrimônio líquido de R$ 13.667.369,86 na competência de junho de 2023.
Quem administra o MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
O MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
A gestão do MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é de MB Assets Administração de Valores Mobiliários Ltda.
O MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa tem inadimplência?
O informe do MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa na base do Tomé.
Qual o CNPJ do MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
O CNPJ do MB RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é 39.664.132/0001-53.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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