Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.703.077/0001-63 · ISIN BR09UOCTF000 / BR09UOCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026, queda de −100,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 5.298.636,33). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 2,9 mi | 432,2% | R$ 3,9 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 5,1 mi | 91,5% | R$ 4,5 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 5,5 mi | 97,3% | R$ 4,4 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,8 mi | 97,6% | R$ 4,5 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 6,1 mi | 106,5% | R$ 4,9 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 6,6 mi | 110,7% | R$ 5,2 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 6,6 mi | 130,6% | R$ 4,9 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 7,1 mi | 87,4% | R$ 4,9 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 6,8 mi | 76,2% | R$ 5,0 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 6,1 mi | 84,6% | R$ 5,8 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Meta de rentabilidade das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 47.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 39,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 29,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 16,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 14,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.463,63 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.782,23 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 850729) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 920998) |
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 850729) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.696.901,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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