Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.758.232/0001-77 · ISIN BR0FRRCTF002 / BR0FRRCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 130.589.608,62 na competência de agosto de 2026, alta de +19,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 108.962.212,16). O fundo informou 74 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.553.105,58 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 131 mi | R$ 129 mi | 2,0% | R$ 9,7 mi | 74 |
| jul/2026 | R$ 140 mi | R$ 139 mi | 0,1% | R$ 27.564,41 | 74 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 138 mi | R$ 139 mi | 1,2% | R$ 0,1 mi | 70 |
| mai/2026 | R$ 138 mi | R$ 138 mi | 0,1% | R$ 1.996,67 | 71 |
| abr/2026 | R$ 137 mi | R$ 137 mi | 0,1% | R$ 26.096,56 | 70 |
| mar/2026 | R$ 136 mi | R$ 137 mi | 0,1% | R$ 60.174,20 | 67 |
| fev/2026 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,1% | R$ 30.011,21 | 66 |
| jan/2026 | R$ 135 mi | R$ 136 mi | 0,1% | R$ 40,56 | 65 |
| dez/2025 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,1% | R$ 40.740,09 | 64 |
| nov/2025 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,1% | R$ 6.807,01 | 64 |
| out/2025 | R$ 114 mi | R$ 120 mi | 0,1% | R$ 41.957,17 | 63 |
| set/2025 | R$ 109 mi | R$ 110 mi | 0,2% | R$ 1.813,84 | 63 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 129 mi | 98,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,4 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 55.440,73 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.570,41 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 14ª Série | PRE + 14,03% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 823769) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 15ª Série | PRE + 14,71% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 823769) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 16ª Série | PRE + 16,08% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 823769) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 17ª Série | PRE + 17,46% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 823769) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 18ª Série | PRE + 19,56% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 823769) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 22ª Série | PRE + 14,71% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 823769) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série | PRE + 20,98% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 823769) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 6ª Série | PRE + 20,98% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 823769) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 13.578.892,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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