Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
47.846.781/0001-01 · ISIN BR0EE3CTF004 / BR0EE3CTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Mercury Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 330.052.904,00 na competência de agosto de 2026, alta de +20,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 273.812.333,18). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 103.996.980,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 31,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 42 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 670.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 330 mi | R$ 335 mi | 31,5% | R$ 82,4 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 321 mi | R$ 324 mi | 29,8% | R$ 78,9 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 312 mi | R$ 322 mi | 30,8% | R$ 75,2 mi | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 307 mi | R$ 309 mi | 29,3% | R$ 71,5 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 302 mi | R$ 307 mi | 29,2% | R$ 68,3 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 297 mi | R$ 301 mi | 28,0% | R$ 63,6 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 298 mi | R$ 304 mi | 26,7% | R$ 60,0 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 293 mi | R$ 298 mi | 25,4% | R$ 56,5 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 281 mi | R$ 292 mi | 27,5% | R$ 58,6 mi | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 279 mi | R$ 282 mi | 22,6% | R$ 54,0 mi | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 273 mi | R$ 276 mi | 22,0% | R$ 50,7 mi | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 266 mi | R$ 269 mi | 21,1% | R$ 47,1 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 140 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
42 no totalMediana de 670.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 2,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Manutenção mínima de Direitos Creditórios no PL (Evento de Avaliação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (hipótese de liquidação) (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 330 mi |
| Diferença | +R$ 329 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima da Classe (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 193 mi | 57,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 104 mi | 31,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 38,1 mi | 11,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.324,96 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 103% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1004742) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Mercury Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zenit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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