Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
24.837.156/0001-90 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2022, queda de −100,0% em relação a outubro de 2021 (R$ 147.654.449,30). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2022 | R$ 50,8 mi | R$ 43,5 mi | 3,6% | R$ 10,7 mi | 11 |
| ago/2022 | R$ 73,7 mi | R$ 66,4 mi | 2,9% | R$ 14,1 mi | 11 |
| jul/2022 | R$ 121 mi | R$ 113 mi | 3,4% | R$ 32,5 mi | 12 |
| jun/2022 | R$ 126 mi | R$ 119 mi | 3,2% | R$ 27,8 mi | 12 |
| mai/2022 | R$ 131 mi | R$ 124 mi | 2,6% | R$ 23,3 mi | 13 |
| abr/2022 | R$ 138 mi | R$ 132 mi | 1,8% | R$ 17,6 mi | 13 |
| mar/2022 | R$ 142 mi | R$ 136 mi | 1,7% | R$ 14,1 mi | 13 |
| fev/2022 | R$ 133 mi | R$ 128 mi | 2,4% | R$ 22,5 mi | 13 |
| jan/2022 | R$ 137 mi | R$ 132 mi | 2,5% | R$ 19,6 mi | 13 |
| dez/2021 | R$ 141 mi | R$ 139 mi | 2,8% | R$ 16,2 mi | 13 |
| nov/2021 | R$ 145 mi | R$ 143 mi | 1,4% | R$ 11,0 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Siller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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