Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real
24.852.946/0001-44 · ISIN BRTGRLCTF006 / BRTGRLCTF014 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de TG Core Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.389.023,83 na competência de agosto de 2026, queda de −8,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 28.764.195,69). O fundo informou 95 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 30 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 176.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 17,8 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 95 |
| jul/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 95 |
| jun/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 97 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 26,1 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 97 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 25,7 mi | R$ 17,1 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 97 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 26,1 mi | R$ 23,7 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 101 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,0 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 111 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 29,1 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 113 |
| dez/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 114 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 28,2 mi | R$ 25,8 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 117 |
| out/2025 reapresentado | R$ 28,6 mi | R$ 28,4 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 123 |
| set/2025 reapresentado | R$ 28,7 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 8.328,34 | 125 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 129 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
30 no totalMediana de 176.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Mínimo de manutenção por Cotista (cl. 2.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,7 mi | 51,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,7 mi | 32,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,4 mi | 12,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 2,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.982,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 516686) |
| SENIOR | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 516686) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 8.328,34 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: TG Core Asset Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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