SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.259.540/0001-98 · ISIN BR0H3YCTF006 / BR0H3YCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.808.499,78 na competência de agosto de 2026, queda de −60,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 124.647.711,81). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.336.638,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 452 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 47,5 mi | 4,8% | R$ 0,4 mi | 11 |
| jul/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 77,2 mi | 2,9% | R$ 0,2 mi | 14 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | 5,3% | R$ 1,6 mi | 14 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 77,9 mi | R$ 76,7 mi | 5,8% | R$ 2,4 mi | 14 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 80,2 mi | R$ 78,7 mi | 12,1% | R$ 3,6 mi | 14 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 92,0 mi | R$ 91,7 mi | 6,7% | R$ 2,3 mi | 15 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 111 mi | R$ 101 mi | 3,6% | R$ 1,6 mi | 15 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 3,8% | R$ 1,2 mi | 15 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 148 mi | R$ 144 mi | 4,4% | R$ 1,1 mi | 15 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 139 mi | 4,2% | R$ 1,0 mi | 14 |
| out/2025 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 142 mi | 3,0% | R$ 1,2 mi | 14 |
| set/2025 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 140 mi | 3,2% | R$ 3.852,14 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
32 no totalMediana de 452 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Devedor (sacado) (cl. 6.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de PL em Direitos Creditórios (ramp-up/enquadramento) (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Parcela mínima do Patrimônio Líquido representada por Direitos Creditórios (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Percentual mínimo do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior (cl. 4.3.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20,1 mi | 40,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 16,5 mi | 33,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,7 mi | 21,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,9 mi | 3,8% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 48.697,64 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 520,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | DI + 2% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1181108) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SFT CI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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