TOMÉ.
FIDC

F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

52.259.591/0001-10 · ISIN BR0H3ZCTF003 / BR0H3ZCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 60,2 mi
parcelas inad. / PL
1,4%
cotistas
20
reapresentações
33

O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.243.072,08 na competência de agosto de 2026, queda de −1,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 61.271.495,03). O fundo informou 20 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 872.238,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 404 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 60,2 miR$ 60,3 mi1,4%R$ 55.578,2920
jul/2026R$ 58,7 miR$ 58,8 mi7,7%R$ 1,2 mi21
jun/2026 reapresentadoR$ 58,4 miR$ 58,5 mi7,9%R$ 0,1 mi21
mai/2026 reapresentadoR$ 57,3 miR$ 57,4 mi0,3%R$ 0,0022
abr/2026 reapresentadoR$ 56,8 miR$ 56,9 mi0,0%R$ 0,0022
mar/2026 reapresentadoR$ 55,1 miR$ 55,2 mi0,0%R$ 0,0022
fev/2026 reapresentadoR$ 53,1 miR$ 53,2 mi0,0%R$ 0,0019
jan/2026 reapresentadoR$ 53,4 miR$ 53,5 mi5,5%R$ 31.774,0719
dez/2025 reapresentadoR$ 53,0 miR$ 53,1 mi0,5%R$ 0,0020
nov/2025 reapresentadoR$ 55,1 miR$ 55,2 mi0,0%R$ 0,0021
out/2025 reapresentadoR$ 55,3 miR$ 56,9 mi12,6%R$ 0,4 mi21
set/2025 reapresentadoR$ 56,0 miR$ 56,1 mi13,5%R$ 0,1 mi21

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

33 no total

Mediana de 404 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por sacado (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de avaliação / evento (cl. 23.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Liquidez mínima (cl. 10.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 20.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 58,8 mi97,4%
Valores mobiliários (total)R$ 1,6 mi2,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 16.267,850,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 9.891,480,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 5,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1238603)
SENIORDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1238603)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

131 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 60.243.072,08 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 872.238,16 (1,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 52.259.591/0001-10.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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