Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.449.234/0001-60 · ISIN BR0ADSCTF001 / BR0ADSCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.921.715,34 na competência de agosto de 2026, alta de +137,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 13.875.208,05). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 444.747,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 47 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 677 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 31,9 mi | 1,4% | R$ 0,3 mi | 19 |
| jul/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,6 mi | 3,6% | R$ 0,3 mi | 18 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 29,7 mi | R$ 29,3 mi | 2,6% | R$ 0,3 mi | 18 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 27,4 mi | R$ 27,1 mi | 2,3% | R$ 0,3 mi | 18 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 25,9 mi | R$ 25,5 mi | 1,9% | R$ 0,3 mi | 17 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 24,1 mi | R$ 23,9 mi | 3,1% | R$ 0,3 mi | 17 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 21,3 mi | R$ 20,9 mi | 2,3% | R$ 0,3 mi | 15 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | 4,0% | R$ 0,3 mi | 14 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 19,9 mi | R$ 19,7 mi | 6,2% | R$ 0,3 mi | 13 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 17,3 mi | R$ 17,1 mi | 4,0% | R$ 0,3 mi | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 15,6 mi | R$ 15,5 mi | 3,0% | R$ 0,3 mi | 11 |
| set/2025 reapresentado | R$ 14,3 mi | R$ 14,2 mi | 9,9% | R$ 0,3 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
47 no totalMediana de 677 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 14.5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 31,8 mi | 96,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 3,4% |
| Operações compromissadas | R$ 59.505,50 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 43.174,94 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.174,41 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,04 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1172097) |
| SENIOR | CDI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1172097) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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