Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank
42.449.623/0001-96 · ISIN BR0E2QCTF007 / BR0E2QCTF015 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.361.538,71 na competência de agosto de 2026, queda de −2,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 67.771.667,18). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.529.606,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 66,4 mi | R$ 66,5 mi | 8,3% | R$ 5,7 mi | 8 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 68,5 mi | R$ 71,5 mi | 6,1% | R$ 5,2 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 75,8 mi | 5,5% | R$ 5,0 mi | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 77,0 mi | R$ 79,7 mi | 5,8% | R$ 5,2 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 80,4 mi | R$ 80,8 mi | 5,0% | R$ 4,6 mi | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 81,3 mi | R$ 81,5 mi | 4,8% | R$ 4,2 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 81,0 mi | 5,2% | R$ 5,0 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 81,5 mi | 5,3% | R$ 4,9 mi | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 80,4 mi | R$ 80,7 mi | 5,9% | R$ 5,3 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 73,3 mi | 6,4% | R$ 4,8 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 76,6 mi | 5,4% | R$ 3,8 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 78,4 mi | 5,0% | R$ 3,4 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
5 versõesNatureza: campos do informe · 5 versões · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 3 versões · 24 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 3 versões · 18 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 94 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 63,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. Artigo 59, (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 62,4 mi | 93,7% |
| Operações compromissadas | R$ 4,1 mi | 6,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 32.465,09 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.127,11 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.068,19 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Série 01 da Subclasse Subordinada Mezanino | IPCA + 14% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 882154) |
| MEZANINO · Série 02 da Subclasse Subordinada Mezanino | IPCA + 14% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 882154) |
| SENIOR · 3ª Emissão | CDI + 7,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 883990) |
| SENIOR · Série 01 da Subclasse Sênior | IPCA + 10% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 882154) |
| SENIOR · Série 02 da Subclasse Sênior | IPCA + 10% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 882154) |
| SENIOR · Série 03 da Subclasse Sênior | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 882154) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 28.262.787,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Reconlog Bank?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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