Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.955.821/0001-69 · ISIN BR0AXRCTF001 · adm. Banco Genial S.A.
O Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Reag Specialty Finance Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.467.317,93 na competência de abril de 2023, alta de +43,6% em relação a abril de 2022 (R$ 3.111.483,93). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2023 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2023 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2023 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2023 | R$ 13,2 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2022 | R$ 13,0 mi | R$ 12,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2022 | R$ 12,8 mi | R$ 12,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2022 | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2022 | R$ 12,5 mi | R$ 12,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2022 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2022 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2022 | R$ 12,0 mi | R$ 11,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2022 | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Reag Specialty Finance Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Quasar DL II Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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