Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.970.097/0001-42 · ISIN BR0BWTCTF007 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Naia Capital Gestão e Consultoria Financeira Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.002.234,50 na competência de agosto de 2026, queda de −69,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 9.938.248,93). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2023), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 17,1 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 17,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 14,7 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 9,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 10,1 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 10,7 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 11,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 12,5 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 12,3 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2023
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,8 mi | 91,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 7,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.765,35 | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.462,41 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.039.659,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 17.131.888,32 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Naia Capital Gestão e Consultoria Financeira Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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