SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
55.469.182/0001-36 · ISIN BR0JWKCTF009 / BR0JWKCTF017 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 253.561.498,76 na competência de agosto de 2026, alta de +412,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 49.436.358,03). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 996.081,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 254 mi | R$ 248 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 26 |
| jul/2026 | R$ 235 mi | R$ 229 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 30 |
| jun/2026 | R$ 203 mi | R$ 195 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 27 |
| mai/2026 | R$ 187 mi | R$ 182 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 26 |
| abr/2026 | R$ 175 mi | R$ 168 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 22 |
| mar/2026 | R$ 153 mi | R$ 146 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 21 |
| fev/2026 | R$ 137 mi | R$ 130 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 17 |
| jan/2026 | R$ 125 mi | R$ 117 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 17 |
| dez/2025 | R$ 121 mi | R$ 113 mi | 0,3% | R$ 66.273,80 | 17 |
| nov/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 81,2 mi | 0,1% | R$ 22.673,10 | 14 |
| out/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 52,3 mi | 1,5% | R$ 1,5 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 52,0 mi | R$ 51,5 mi | 1,5% | R$ 0,7 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo para liquidação (cl. 18.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 254 mi |
| Diferença | +R$ 253 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 4.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +90,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Percentual mínimo de Cotas Júnior sobre o Patrimônio Líquido da Classe para amortização (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 230 mi | 90,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,2 mi | 4,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,8 mi | 2,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 4,0 mi | 1,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,0 mi | 1,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 3ª Série | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1042156) |
| MEZANINO · 4ª Série de Cotas Mezanino | DI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1027363) |
| MEZANINO · 5ª Série de Cotas Mezanino | DI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1224031) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: CLA - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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