Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
41.957.418/0001-79 · ISIN BR08W2CTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.169.510,87 na competência de agosto de 2026, queda de −31,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 83.841.871,61). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 234.498,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 58,0 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 60,2 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 62,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 62,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 70,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 76,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 77,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 86,4 mi | R$ 86,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 84,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 53,5 mi | 92,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,1 mi | 5,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.725,36 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 26,68 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 791783) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 38.880.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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