Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
13.805.152/0001-03 · ISIN BR02HZCTF008 / BR02HZCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 283.034.706,37 na competência de agosto de 2026, alta de +49,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 189.655.658,19). O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 47.135.918,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 283 mi | R$ 281 mi | 16,7% | R$ 95,3 mi | 23 |
| jul/2026 | R$ 262 mi | R$ 264 mi | 16,1% | R$ 97,7 mi | 22 |
| jun/2026 | R$ 234 mi | R$ 236 mi | 19,6% | R$ 97,7 mi | 20 |
| mai/2026 | R$ 221 mi | R$ 223 mi | 18,4% | R$ 96,9 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 219 mi | R$ 220 mi | 24,7% | R$ 94,4 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 227 mi | R$ 228 mi | 20,4% | R$ 87,5 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 256 mi | R$ 257 mi | 18,9% | R$ 81,8 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 256 mi | R$ 258 mi | 20,0% | R$ 76,7 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 261 mi | R$ 262 mi | 19,5% | R$ 68,1 mi | 13 |
| nov/2025 | R$ 257 mi | R$ 258 mi | 18,2% | R$ 73,5 mi | 14 |
| out/2025 | R$ 251 mi | R$ 251 mi | 14,5% | R$ 72,5 mi | 14 |
| set/2025 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 18,0% | R$ 69,2 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 5.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – valor mensal mínimo (cl. 6.1.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – serviços de custódia (cl. 6.1.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (Custódia) (cl. 6.1.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 251 mi | 87,9% |
| Operações compromissadas | R$ 25,4 mi | 8,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,4 mi | 1,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,6 mi | 1,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 965,45 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 41.132.555,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →