NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
13.842.701/0001-10 · ISIN BR02DZCTF007 / BR02DZCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tueri Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 195.265.259,06 na competência de agosto de 2026, queda de −4,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 203.318.171,40). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 98.926.192,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 50,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 195 mi | R$ 198 mi | 50,7% | R$ 91,4 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 208 mi | R$ 211 mi | 40,8% | R$ 105 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 205 mi | R$ 205 mi | 42,3% | R$ 106 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 203 mi | R$ 204 mi | 36,5% | R$ 103 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 30,3% | R$ 99,9 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 31,0% | R$ 104 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 193 mi | R$ 192 mi | 35,3% | R$ 115 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 178 mi | R$ 174 mi | 40,4% | R$ 129 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 178 mi | R$ 172 mi | 46,6% | R$ 139 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 166 mi | R$ 156 mi | 60,2% | R$ 159 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 171 mi | R$ 166 mi | 68,6% | R$ 152 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 171 mi | R$ 165 mi | 70,8% | R$ 151 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 153 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração (teto) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre o PL (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 177 mi | 88,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,4 mi | 6,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,4 mi | 2,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,1 mi | 1,1% |
| Operações compromissadas | R$ 1,8 mi | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.989,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.406.829,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tueri Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEW Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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