Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.499.177/0001-27 · ISIN BR0NP9CTF007 / BR0NP9CTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 303.987.524,85 na competência de agosto de 2026, alta de +703,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 37.824.436,08). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.503.607,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 304 mi | R$ 302 mi | 0,5% | R$ 77.714,77 | 25 |
| jul/2026 | R$ 257 mi | R$ 257 mi | 0,5% | R$ 54.175,73 | 23 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 229 mi | R$ 227 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 23 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 223 mi | R$ 220 mi | 1,2% | R$ 0,2 mi | 23 |
| abr/2026 | R$ 211 mi | R$ 212 mi | 1,1% | R$ 51.114,39 | 21 |
| mar/2026 | R$ 201 mi | R$ 206 mi | 2,0% | R$ 39.865,79 | 20 |
| fev/2026 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 0,2% | R$ 4.839,37 | 17 |
| jan/2026 | R$ 134 mi | R$ 133 mi | 0,1% | R$ 14.193,57 | 14 |
| dez/2025 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 1,1% | R$ 33.425,70 | 12 |
| nov/2025 | R$ 103 mi | R$ 101 mi | 0,1% | R$ 6.213,66 | 13 |
| out/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 69,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 53,7 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 223 mi | 73,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 51,8 mi | 17,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,2 mi | 5,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,5 mi | 4,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 0,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,1 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 940,12 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1033904) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1033904) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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