Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.510.243/0001-12 · ISIN BR0NDUCTF000 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 112.874.195,18 na competência de setembro de 2026, alta de +84,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 61.096.298,34). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 380.037,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,3% | R$ 55.814,96 | 13 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,1% | R$ 36.167,38 | 13 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 1,0% | R$ 0,7 mi | 13 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 104 mi | 2,3% | R$ 2,4 mi | 13 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 98,5 mi | 2,6% | R$ 7,0 mi | 13 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 96,4 mi | R$ 82,2 mi | 2,3% | R$ 16,6 mi | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 92,7 mi | R$ 81,9 mi | 2,3% | R$ 16,2 mi | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 59,9 mi | R$ 52,6 mi | 6,5% | R$ 11,6 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 63,2 mi | 2,4% | R$ 4,2 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 64,4 mi | R$ 64,5 mi | 1,7% | R$ 1,4 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi | 0,9% | R$ 0,5 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 60,4 mi | R$ 60,5 mi | 0,1% | R$ 3,2 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (percentual ao ano sobre o PL da Classe Única) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor máximo mensal da remuneração da Gestora (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 95,0 mi | 85,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,7 mi | 14,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.695,38 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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