Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV
59.524.577/0001-45 · ISIN BR0OJ3CTF007 / BR0OJ3CTF015 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.524.709,61 na competência de agosto de 2026, alta de +17,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 22.599.750,33). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 26,5 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 25,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 24,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 24,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 23,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 23,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 21,0 mi | 78,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,0 mi | 14,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DAV?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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