EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
40.801.446/0001-30 · ISIN BR07U0CTF005 / BR07U0CTF013 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de EB Capital Crédito Privado Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.579.461.850,15 na competência de agosto de 2026, alta de +127,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.132.965.967,13). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jul/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| abr/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mar/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 5 versões · 24 campo(s) · corrigido em 117 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,5 bi | 58,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,1 bi | 41,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 71.611,01 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 47.420,79 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.866,50 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.509,83 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 7,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 788856) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino | CDI + 7,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 726842) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino | CDI + 7,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 725753) |
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | CDI + 9% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 698239) |
| MEZANINO · 2ª Emissão da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino | CDI + 7,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 725753) |
| SENIOR · 1ª Emissão da Subclasse de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 726842) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: EB Capital Crédito Privado Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EB Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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