BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.814.799/0001-74 · ISIN BR0AFDCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 435.622.295,13 na competência de setembro de 2026, queda de −47,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 822.627.195,67). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 436 mi | R$ 436 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2026 | R$ 484 mi | R$ 427 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 473 mi | R$ 479 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 620 mi | R$ 621 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 637 mi | R$ 640 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 739 mi | R$ 739 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 732 mi | R$ 732 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 717 mi | R$ 717 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 754 mi | R$ 754 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 783 mi | R$ 783 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 776 mi | R$ 776 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 765 mi | R$ 769 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Caixa mínimo para resgate em liquidação antecipada (cl. 61)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo para não disparar liquidação antecipada (cl. 61)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 436 mi |
| Diferença | +R$ 435 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 430 mi | 98,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,9 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 29.531,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 353.231.209,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BLC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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