TOMÉ.
FIDC

Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada

64.353.123/0001-99 · ISIN BR0S85CTF000 / BR0S85CTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · ago/2026
R$ 0,1 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 137.724,85 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 0,1 miR$ 0,1 mi0,0%R$ 0,001
jul/2026R$ 0,2 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 66.546,24R$ 76.554,700,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Suspensão de aquisição - Índice de Perda Líquida (cl. 18.2(d))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Suspensão de aquisição - Índice de Atraso F30 (cl. 18.2(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Suspensão de aquisição - Índice de Atraso F60 (cl. 18.2(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Suspensão de aquisição - Índice de Atraso F90 (cl. 18.2(c))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 71.551,7647,1%
Valores mobiliários (total)R$ 67.842,2244,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 12.440,728,2%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª (primeira) emissão100% DI—instrumento de alteração (doc 1184892)
SENIOR · 1ª (primeira) emissão100% DI—instrumento de alteração (doc 1184892)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 137.724,85 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é 64.353.123/0001-99.

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