Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
64.372.173/0001-13 · ISIN BR0RZXCTF008 / BR0RZXCTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.550.467,65 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 19,3 mi | 0,0% | R$ 55.243,20 | 4 |
| jul/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 19,3 mi | 0,0% | R$ 7.258,94 | 4 |
| jun/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 19,1 mi | 0,0% | R$ 25.508,82 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Rebaixamento de classificação de risco (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 17.1, III)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 19,6 mi |
| Diferença | +R$ 18,6 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior (sem Mezanino) (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 12,1 mi | 61,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,1 mi | 25,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 10,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 388,95 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
PDD R$ 55.243,20 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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