Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
64.381.894/0001-90 · ISIN BR0RMPCTF002 / BR0RMPCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Simplix Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 103.106.748,87 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.951.852,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 5,8% | R$ 3,9 mi | 20 |
| jul/2026 | R$ 102 mi | R$ 103 mi | 4,6% | R$ 1,5 mi | 19 |
| jun/2026 | R$ 100 mi | R$ 99,9 mi | 3,0% | R$ 0,3 mi | 19 |
| mai/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 83,7 mi | 0,8% | R$ 49.208,95 | 18 |
| abr/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 71,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| mar/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Devedor/Grupo Econômico (cl. 4.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima em empregadores com constituição entre 24 e 36 meses (cl. 4.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima em devedores PF com idade < 25 ou > 55 anos (cl. 4.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por código CNAE (cl. 4.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 97,8 mi | 94,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,6 mi | 5,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.886,50 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.825.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Simplix Asset Management Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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