Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.525.986/0001-00 · ISIN BR036DCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.994.564,98 na competência de setembro de 2026, alta de +17,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 48.488.688,75). O fundo informou 495 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 208 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 57,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 495 |
| ago/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 57,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 500 |
| jul/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 54,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 421 |
| jun/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 56,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 428 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 57,9 mi | R$ 58,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 437 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 52,7 mi | R$ 52,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 362 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 372 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 52,3 mi | R$ 52,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 320 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 51,7 mi | R$ 51,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 309 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 314 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 51,8 mi | R$ 51,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 308 |
| out/2025 reapresentado | R$ 49,2 mi | R$ 49,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 327 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 208 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 91,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 54,1 mi | 94,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 5,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.382,88 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,24 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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