Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
32.526.025/0001-10 · ISIN BR026TCTF002 / BR026TCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.695.951.362,31 na competência de agosto de 2026, queda de −11,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.908.834.642,55). O fundo informou 40 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.548.995.154,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 91,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 91,3% | R$ 831 mi | 40 |
| jul/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 103,7% | R$ 953 mi | 43 |
| jun/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 95,9% | R$ 804 mi | 43 |
| mai/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 93,8% | R$ 705 mi | 42 |
| abr/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 89,7% | R$ 716 mi | 33 |
| mar/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 94,9% | R$ 656 mi | 19 |
| fev/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 102,5% | R$ 773 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 104,4% | R$ 922 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 80,6% | R$ 436 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 71,4% | R$ 360 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 74,4% | R$ 412 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 82,4% | R$ 568 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 51 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2024
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 95 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 88,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo devedor (cl. 7.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Média de Cessão/Endosso Ponderada dos DC de Antecipação (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Média de Cessão/Endosso Ponderada dos DC de Financiamento (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,7 bi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 63.487,94 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 47.911,77 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 32.465,09 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 307,15 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 7ª Série | DI + 2,99% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1083760) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 8ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,99% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1133426) |
| SENIOR · 6ª Série da 1ª Emissão | DI + 2,99% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 909659) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 132.964.050,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada?
Quem administra o Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada?
Quem faz a gestão do Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada?
O Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada tem inadimplência?
O Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada?
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