MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada
60.026.073/0001-84 · ISIN BR0NU0CTF009 / BR0NU0CTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 229.596.937,09 na competência de agosto de 2026, alta de +34,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 170.913.822,05). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 230 mi | R$ 230 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2026 | R$ 226 mi | R$ 227 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 210 mi | R$ 209 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| abr/2026 | R$ 199 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| mar/2026 | R$ 312 mi | R$ 312 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| fev/2026 | R$ 260 mi | R$ 260 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| jan/2026 | R$ 292 mi | R$ 293 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| dez/2025 | R$ 223 mi | R$ 224 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| nov/2025 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| out/2025 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2025 | R$ 190 mi | R$ 190 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Saque Aniversário FGTS (cl. 6.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação máxima em Consignado INSS (cl. 6.1(c))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação máxima em Consignado Privado (cl. 6.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 17.3(f))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 230 mi |
| Diferença | +R$ 229 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 228 mi | 99,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.797,45 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada?
O MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada?
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