GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.026.166/0001-09 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.855.044,52 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.173.324,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 6,9 mi | 17,1% | R$ 96.497,69 | 1 |
| ago/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,8 mi | 10,4% | R$ 18.718,58 | 1 |
| jul/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 4,7 mi | 5,6% | R$ 25.754,38 | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 4,3 mi | 5,6% | R$ 7.726,31 | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 7,2% | R$ 3.992,59 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração em Direitos Creditórios originados/cedidos por partes relacionadas (cl. 27 (Anexo))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de liquidação antecipada) (cl. 78 (Anexo))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Participação mínima das Cotas Subordinadas Juniores no PL (cl. 65 (Anexo))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cotas Subordinadas Juniores mínimo (cl. Anexo Art. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,5 mi | 93,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 4,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 2,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.237,35 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 200,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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