Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.088.975/0001-30 · ISIN BR0M2MCTF006 / BR0M2MCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 297.258.553,41 na competência de agosto de 2026, alta de +39,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 212.948.887,86). O fundo informou 69 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.767.181,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 297 mi | R$ 292 mi | 2,9% | R$ 18,5 mi | 69 |
| jul/2026 | R$ 331 mi | R$ 322 mi | 2,3% | R$ 9,8 mi | 75 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 303 mi | R$ 299 mi | 2,6% | R$ 14,6 mi | 73 |
| mai/2026 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 1,9% | R$ 7,1 mi | 72 |
| abr/2026 | R$ 301 mi | R$ 301 mi | 1,7% | R$ 6,6 mi | 70 |
| mar/2026 | R$ 280 mi | R$ 279 mi | 1,8% | R$ 5,9 mi | 67 |
| fev/2026 | R$ 261 mi | R$ 261 mi | 1,5% | R$ 5,1 mi | 55 |
| jan/2026 | R$ 251 mi | R$ 251 mi | 1,5% | R$ 4,7 mi | 54 |
| dez/2025 | R$ 238 mi | R$ 238 mi | 1,5% | R$ 4,0 mi | 54 |
| nov/2025 | R$ 223 mi | R$ 222 mi | 1,5% | R$ 4,0 mi | 53 |
| out/2025 | R$ 216 mi | R$ 215 mi | 1,9% | R$ 4,4 mi | 52 |
| set/2025 | R$ 217 mi | R$ 214 mi | 1,7% | R$ 2,8 mi | 43 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de atraso dos Direitos Creditórios - faixa 1 a 30 dias (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Júnior não detidas pela Cedente/Partes Relacionadas (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate - 45 dias antes da Data de Pagamento (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 253 mi | 84,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,7 mi | 7,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,4 mi | 5,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,7 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 4ª Série | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1073094) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 946739) |
| MEZANINO · 1ª Série Mezanino | 100% CDI | SEMESTRAL | instrumento de alteração (doc 741855) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1073094) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | 100% CDI | SEMESTRAL | instrumento de alteração (doc 741855) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 96.970.548,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →