GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.107.628/0001-08 · ISIN BR0M7WCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 143.807.811,22 na competência de agosto de 2026, alta de +1,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 141.895.638,39). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 86.883.250,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 60,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 82.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 144 mi | R$ 146 mi | 60,4% | R$ 102 mi | 10 |
| jul/2026 | R$ 152 mi | R$ 154 mi | 55,9% | R$ 100 mi | 10 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 152 mi | 55,6% | R$ 98,8 mi | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 149 mi | 56,7% | R$ 97,1 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 149 mi | R$ 151 mi | 55,5% | R$ 95,8 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 149 mi | R$ 151 mi | 54,1% | R$ 92,3 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 148 mi | R$ 148 mi | 52,7% | R$ 90,3 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 146 mi | R$ 150 mi | 52,7% | R$ 88,6 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 136 mi | R$ 148 mi | 56,1% | R$ 86,3 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 140 mi | R$ 143 mi | 50,7% | R$ 84,0 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 140 mi | R$ 143 mi | 48,9% | R$ 78,5 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 141 mi | R$ 144 mi | 51,6% | R$ 77,2 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 82.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 9.19)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 9.20)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 145 mi | 99,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,7 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 36.710,67 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5.771,05 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 88,32 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 65.163.727,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: H2 Kapital S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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