Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.238.162/0001-96 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Axor Asset. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.435.394,04 na competência de agosto de 2026, alta de +13,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 44.320.882,18). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.162.699,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 46,1 mi | 24,1% | R$ 12,8 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 47,1 mi | 25,4% | R$ 12,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 45,5 mi | 27,9% | R$ 13,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,0 mi | 29,7% | R$ 13,8 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 44,3 mi | 28,1% | R$ 13,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 44,2 mi | 27,0% | R$ 12,6 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 42,2 mi | 26,7% | R$ 11,9 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 46,6 mi | 21,4% | R$ 9,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 45,5 mi | 19,2% | R$ 8,0 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 47,0 mi | R$ 44,6 mi | 17,5% | R$ 9,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 43,8 mi | 17,1% | R$ 8,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 44,3 mi | 17,6% | R$ 7,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,3 mi | 59,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 15,8 mi | 31,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,1 mi | 8,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 1,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Axor Asset
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 3 de setembro de 2026. Hoje a casa se chama Trustee DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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