TOMÉ.
FIDC

Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

31.353.316/0001-90 · ISIN BR016DCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · jun/2025
R$ 6,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
5
reapresentações
0

O Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.466.307,87 na competência de junho de 2025. O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2025R$ 6,5 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 0,005

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 14.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 14.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jun/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 6,5 mi99,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.623,490,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.000,000,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

57 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2021). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 6.466.307,87 na competência de junho de 2025.
Quem administra o Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA.
O Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 31.353.316/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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