Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados
35.476.622/0001-75 · ISIN BR03KKCTF002 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.450.796.012,42 na competência de junho de 2021, queda de −1,9% em relação a junho de 2020 (R$ 3.518.839.351,10). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2021 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2021 | R$ 3,6 bi | R$ 3,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2021 | R$ 3,7 bi | R$ 3,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2021 | R$ 4,0 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2021 | R$ 3,8 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2021 | R$ 3,8 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2020 | R$ 3,6 bi | R$ 3,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2020 | R$ 3,6 bi | R$ 3,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2020 | R$ 3,9 bi | R$ 3,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2020 | R$ 3,8 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2020 | R$ 3,6 bi | R$ 3,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2020 | R$ 3,4 bi | R$ 3,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 3 de setembro de 2026. Hoje a casa se chama Trustee DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem administra o Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem faz a gestão do Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
O Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados tem inadimplência?
O Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Anacleto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados →