QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
31.353.300/0001-88 · ISIN BR066ZCTF021 / BR066ZCTF039 · adm. Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.230.554,30 na competência de agosto de 2026, queda de −54,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 35.705.790,61). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 16,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jul/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 25,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 26,4 mi | R$ 26,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 35,3 mi | R$ 35,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 35,3 mi | R$ 35,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 35,4 mi | R$ 35,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 35,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 36,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Administração e Custódia (cl. 14.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 16,2 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.165,85 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.907,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
O QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
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