Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
35.688.153/0001-58 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.330.974,67 na competência de agosto de 2026, queda de −8,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 49.786.559,31). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 73.488.247,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 162,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2021), com mediana de 15.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,5 mi | 162,1% | R$ 73,2 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 46,4 mi | 156,1% | R$ 72,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 46,7 mi | 153,0% | R$ 71,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 47,1 mi | 150,1% | R$ 70,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 46,6 mi | 147,8% | R$ 69,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 47,4 mi | 144,9% | R$ 68,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 47,9 mi | 141,3% | R$ 67,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 47,9 mi | 139,1% | R$ 66,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 48,5 mi | 136,1% | R$ 65,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 132,4% | R$ 64,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 49,3 mi | 128,9% | R$ 63,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 49,4 mi | 125,3% | R$ 62,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2021
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 14 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2021
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 15.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (cl. 13.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 17.1, VI)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Liquidação – PL médio do Fundo inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos (cl. 17.4, V)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 45,3 mi |
| Diferença | +R$ 44,3 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,6 mi | 69,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,7 mi | 26,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 3,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Magalu I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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