Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
35.705.695/0001-91 · ISIN BR063KCTF004 / BR063KCTF012 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 112.597.518,28 na competência de agosto de 2026, alta de +19,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 94.474.441,45). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.524.686,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 113 mi | R$ 111 mi | 4,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jul/2026 | R$ 112 mi | R$ 110 mi | 4,1% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 110 mi | R$ 108 mi | 4,5% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 | R$ 109 mi | R$ 104 mi | 4,7% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 | R$ 107 mi | R$ 101 mi | 5,8% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 98,3 mi | 5,8% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 | R$ 104 mi | R$ 97,2 mi | 12,5% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 101 mi | R$ 95,1 mi | 5,9% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,7 mi | R$ 97,2 mi | 6,4% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 95,5 mi | 6,5% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 97,2 mi | R$ 93,9 mi | 6,8% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 | R$ 96,7 mi | R$ 94,0 mi | 6,8% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2021
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2021
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual ao ano (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor mensal (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 90,9 mi | 80,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,7 mi | 14,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,0 mi | 1,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.132,22 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão das Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 10% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 420284) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: TAG Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: NIX Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Precato I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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