Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
35.689.601/0001-38 · ISIN BR0JGCCTF009 · adm. Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 419.203.943,74 na competência de agosto de 2026, queda de −10,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 469.786.155,44). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 159.637.837,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 38,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 419 mi | R$ 426 mi | 38,1% | R$ 172 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 484 mi | R$ 484 mi | 31,3% | R$ 113 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 485 mi | R$ 486 mi | 29,3% | R$ 104 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 480 mi | R$ 480 mi | 26,6% | R$ 106 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 472 mi | R$ 473 mi | 25,8% | R$ 109 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 464 mi | R$ 465 mi | 25,9% | R$ 111 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 480 mi | R$ 527 mi | 22,9% | R$ 40,4 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 469 mi | R$ 470 mi | 22,1% | R$ 93,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 489 mi | R$ 489 mi | 20,4% | R$ 67,6 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 481 mi | R$ 481 mi | 20,9% | R$ 66,9 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 429 mi | R$ 433 mi | 20,3% | R$ 115 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 431 mi | R$ 434 mi | 16,7% | R$ 102 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 354 mi | 82,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 62,4 mi | 14,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,3 mi | 1,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,9 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: NIX Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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