TOMÉ.
FIDC

Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

29.970.181/0001-60 · ISIN BR00GQCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 137 mi
parcelas inad. / PL
6,9%
cotistas
2
reapresentações
6

O Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 137.101.607,14 na competência de agosto de 2026, alta de +24,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 110.266.717,29). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 9.519.838,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 137 miR$ 135 mi6,9%R$ 17,1 mi2
jul/2026 reapresentadoR$ 133 miR$ 132 mi6,9%R$ 18,2 mi2
jun/2026 reapresentadoR$ 131 miR$ 130 mi8,0%R$ 18,9 mi2
mai/2026R$ 130 miR$ 129 mi6,4%R$ 16,8 mi2
abr/2026R$ 130 miR$ 128 mi6,0%R$ 13,6 mi2
mar/2026R$ 129 miR$ 129 mi5,2%R$ 11,7 mi2
fev/2026R$ 124 miR$ 123 mi4,4%R$ 13,5 mi2
jan/2026R$ 120 miR$ 120 mi5,2%R$ 15,3 mi2
dez/2025R$ 117 miR$ 116 mi6,6%R$ 16,7 mi2
nov/2025R$ 116 miR$ 114 mi4,6%R$ 15,3 mi2
out/2025R$ 113 miR$ 113 mi4,6%R$ 16,1 mi2
set/2025R$ 111 miR$ 110 mi4,7%R$ 16,0 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de avaliação / evento (cl. 13.2 (v))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 118 mi85,7%
Valores mobiliários (total)R$ 10,7 mi7,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,0 mi4,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2,9 mi2,1%
Títulos públicos federaisR$ 36.523,230,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.854,990,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.759.543,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

320 página(s) do corpo da DF indexadas — 8 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 137.101.607,14 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Tercon Investimentos S.A.
O Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 9.519.838,40 (6,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 29.970.181/0001-60.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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