Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
29.970.251/0001-80 · ISIN BR00ORCTF088 / BR00ORCTF096 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iguana Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 95.435.858,56 na competência de agosto de 2026, queda de −25,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 128.144.405,25). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.697.722,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 95,4 mi | R$ 99,3 mi | 1,8% | R$ 2,5 mi | 26 |
| jul/2026 | R$ 101 mi | R$ 102 mi | 2,1% | R$ 1,8 mi | 27 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 109 mi | 1,0% | R$ 1,9 mi | 32 |
| mai/2026 | R$ 111 mi | R$ 94,1 mi | 0,7% | R$ 1,7 mi | 32 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 114 mi | 0,9% | R$ 1,7 mi | 32 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 0,4% | R$ 1,8 mi | 32 |
| fev/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,8% | R$ 0,4 mi | 33 |
| jan/2026 | R$ 119 mi | R$ 112 mi | 1,2% | R$ 3,3 mi | 30 |
| dez/2025 | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 1,4% | R$ 3,2 mi | 33 |
| nov/2025 | R$ 122 mi | R$ 123 mi | 1,2% | R$ 4,4 mi | 33 |
| out/2025 | R$ 126 mi | R$ 127 mi | 0,9% | R$ 3,7 mi | 33 |
| set/2025 | R$ 127 mi | R$ 128 mi | 1,1% | R$ 4,4 mi | 33 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por um mesmo Cedente (cl. 7.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima em DC de Cedentes em recuperação judicial (cl. 7.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por um mesmo Devedor (cl. 7.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 52,8 mi | 52,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,8 mi | 23,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,0 mi | 15,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,5 mi | 7,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.117,33 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino A | CDI + 5,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 488326) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 44.375.521,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iguana Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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