Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados NPL II
29.292.312/0001-06 · ISIN BRNPLDCTF000 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados NPL II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.044.416.902,93 na competência de agosto de 2026, queda de −26,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.419.635.405,82). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.045.070.681,91 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 100,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,1 bi | 100,1% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 99,9% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 100,8% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 98,9% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 100,7% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 100,1% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 100,6% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 100,4% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 100,4% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 99,6% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi | 99,1% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi | 97,9% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: passivo total · 3 versões · 5 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - percentual anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 9.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - percentual anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 9.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 bi | 97,3% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 18,7 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7,0 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 448.319.720,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados NPL II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados NPL II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados NPL II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados NPL II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados NPL II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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