Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
54.634.742/0001-06 · ISIN BR0J89CTF001 / BR0J89CTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de KP Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.243.868,51 na competência de agosto de 2026, queda de −72,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 192.108.229,51). O fundo informou 38 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.238.422,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 53,9 mi | 2,3% | R$ 1,1 mi | 38 |
| jul/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 58,2 mi | 2,2% | R$ 1,1 mi | 37 |
| jun/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 61,9 mi | 2,0% | R$ 1,0 mi | 38 |
| mai/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 67,0 mi | 1,7% | R$ 1,0 mi | 36 |
| abr/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 71,2 mi | 1,5% | R$ 1,0 mi | 36 |
| mar/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 80,6 mi | 1,2% | R$ 1,0 mi | 36 |
| fev/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 93,0 mi | 0,9% | R$ 1,0 mi | 36 |
| jan/2026 | R$ 100 mi | R$ 101 mi | 0,8% | R$ 1,0 mi | 36 |
| dez/2025 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,8% | R$ 0,9 mi | 35 |
| nov/2025 | R$ 133 mi | R$ 135 mi | 0,5% | R$ 1,0 mi | 37 |
| out/2025 | R$ 169 mi | R$ 170 mi | 0,4% | R$ 1,1 mi | 37 |
| set/2025 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 0,4% | R$ 1,1 mi | 37 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração - Caixa Econômica Federal (FGTS) em relação ao PL da Classe (cl. APENSO A)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de concentração - SIAPE em relação ao PL da Classe (cl. APENSO A)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação para amortização destinada às Cotas Seniores (cl. 19.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Juniores (cl. 11.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 53,6 mi | 99,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.670,34 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 664177) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 664177) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 664177) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 141.101.194,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: KP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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O Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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